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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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Hamburg
Lang & Schwarz
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NYSE Glb Ind
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 79.224.413,45 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF: Der Fonds bildet den FTSE RAFI Emerging Markets Index ab.
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EK
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,25 % | +14,49 % | +25,16 % | +87,09 % | +71,09 % | +20,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,86 % | +0,94 % | -959,65 % | +26,26 % | +29,59 % | -2,61 % |
| Max Verlust | - | - | -11,78 % | -11,78 % | -26,43 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 13,34 $ |
| Hoch | - | - | 14,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,44 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D9570
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,01 % | 15,79 % | 17,19 % | 17,54 % |
| Sharpe Ratio | +1,25 | +1,18 | +0,48 | +0,50 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EK
Größte Positionen ISIN: IE00B23D9570
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 1.083.481.863.294 € | 8,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 3,99 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | BRPETRACNPR6 | 105.842.093.634 € | 2,85 % |
| SK hynix Inc | KR7000660001 | € | 2,16 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 241.358.189.895 € | 1,90 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | TW0002317005 | € | 1,68 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 278.594.665.075 € | 1,49 % |
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | 50.590.801.826 € | 1,40 % |
| MediaTek Inc | TW0002454006 | 206.292.608.113 € | 1,39 % |
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 419.270.420.041 € | 1,35 % |
| Summe Top 10 | 26,87 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EK
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,08 USD |
| 11.06.2026 | 0,07 USD |
| 10.09.2026 | 0,12 USD |
| Total | 0,27 USD |
| 13.03.2025 | 0,07 USD |
| 12.06.2025 | 0,09 USD |
| 11.09.2025 | 0,15 USD |
| 11.12.2025 | 0,04 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 14.03.2024 | 0,02 USD |
| 13.06.2024 | 0,08 USD |
| 12.09.2024 | 0,18 USD |
| 12.12.2024 | 0,03 USD |
| Total | 0,32 USD |
| 16.03.2023 | 0,01 USD |
| 15.06.2023 | 0,08 USD |
| 14.09.2023 | 0,19 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,34 USD |
| 17.03.2022 | 0,05 USD |
| 16.06.2022 | 0,12 USD |
| 15.09.2022 | 0,20 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,43 USD |
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