17,11 EUR-0,45 EUR-2,56 %
VolumenDatum27.11.2014 17:36:27
Vortag17,56 EURBörseXETRA

Nettoinventarwert (NAV)

21,99 USD-0,51 USD-2,28 %
Vortag22,51 USDDatum26.11.2014

Anlagepolitik

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So investiert der db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Russia Capped 25% Index abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion). Ziel der OTC-Swap-Transaktion ist es, die Wertentwicklung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Fonds investiert, gegen die Wertentwicklung des Index einzutauschen.
Der db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Aktienfonds Russland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1D nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1D
NameISINAnteil
OAO GazpromRU000766162523,35 %
LukOilRU000902427713,61 %
Sberegatelniy Bank RossiyskoyRU000902954012,06 %
MagnitUS55953Q20216,95 %
Novatek Wts V.01(2002)US66988810905,16 %
Gmk norilsk nickRU00072884114,90 %
Mobilniye Tel.US60740910904,59 %
TatneftRU00090335914,13 %
Rosneft Oil CompanyRU000A0J2Q063,83 %
VTB BankUS46630Q20212,82 %
Sonstige 18,60 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1D nach Ländern
LandAnteil
Russische Föderation100,00 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1D nach Instrumenten

db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1D Kurs - 1 Jahr

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Rating für db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1D

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1D

Performance 1 Jahr
-26,93 %
Performance 2 Jahre
-22,92 %
Performance 3 Jahre
-19,50 %
Performance 5 Jahre
-19,35 %
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNDBX1RC
ISINLU0322252502
Namedb x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF 1D
KAGdb x-trackers
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum10.12.2007
KategorieAktienfonds Russland
WährungUSD
Volumen der Anteilsklasse242,05 Mio.
Fondsvolumen248,34 Mio.
DepotbankState Street Bank (L)
Zahlstelle
FondsmanagerState Street Global Advisors Limited
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand30.06.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Verwaltungsgebühr0,65%
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr0,65%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

Namedb x-trackers
c/o Deutsche Bank AG
StrasseGroße Gallusstraße 10-14
PLZ, Ort60311 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 910 30549
Fax+49 (69) 910 41276
eMailinfo.dbx-trackers@db.com
Internetwww.etf.db.com