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Fondak - A - EUR

 aktueller Kurs
129,10 EUR-2,60 EUR-1,97 %
Volumen40.465Datum09.02.2016 18:39:25
Vortag131,70 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

133,35 EUR-5,90 EUR-4,24 %
Vortag139,25 EURDatum08.02.2016

Anlagepolitik

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So investiert der Fondak - A - EUR: Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
Der Fondak - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Fondak - A - EUR
NameISINAnteil
SAP SE9,04 %
Allianz SE/ Nam. VinkuliertDE00084040058,45 %
Daimler AGDE00071000008,36 %
Bayer AGDE000BAY00177,65 %
ContinentalDE00054390044,91 %
United InternetDE00050890314,64 %
Fresenius SE4,35 %
Sonstige 52,60 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Deutschland100,00 %

Fondak - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Rating für Fondak - A - EUR

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes:
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DOW Jones
NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Fondak - A - EUR

Performance 1 Jahr
-11,53 %
Performance 2 Jahre
3,27 %
Performance 3 Jahre
23,71 %
Performance 5 Jahre
22,70 %
Performance 10 Jahre
42,54 %

Fundamentaldaten

WKN847101
ISINDE0008471012
NameFondak - A - EUR
KAGAllianz Global Investors (D)
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum30.10.1950
KategorieAktienfonds Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse2.036,43 Mio.
Fondsvolumen2.043,01 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (D)
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerHeidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand31.12.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,70%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage500,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH
StrasseBockenheimer Landstraße 42-44
PLZ, Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
eMailinfo@allianzgi.de
Internetwww.allianzgi.de