Fondak - A - EUR

 aktueller Kurs
152,55 EUR-2,32 EUR-1,50 %
Volumen1.810Datum06.07.2015 10:36:18
Vortag154,87 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

155,57 EUR-1,62 EUR-1,03 %
Vortag157,19 EURDatum03.07.2015

Anlagepolitik

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So investiert der Fondak - A - EUR: Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
Der Fondak - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Fondak - A - EUR
NameISINAnteil
Daimler AGDE00071000009,33 %
Bayer AGDE000BAY00178,92 %
Allianz SE/ Nam. VinkuliertDE00084040055,59 %
ContinentalDE00054390045,07 %
SAP SE4,93 %
Fresenius SE4,16 %
BASF SEDE000BASF1114,09 %
United InternetDE00050890313,75 %
Münchner RückDE00084300263,41 %
Sonstige 50,75 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Deutschland100,00 %

Fondak - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Rating für Fondak - A - EUR

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: Fondak - A - EUR

Performance 1 Jahr
12,65 %
Performance 2 Jahre
39,24 %
Performance 3 Jahre
69,23 %
Performance 5 Jahre
80,08 %
Performance 10 Jahre
107,99 %

Fundamentaldaten

WKN847101
ISINDE0008471012
NameFondak - A - EUR
KAGAllianz Global Investors (D)
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum30.10.1950
KategorieAktienfonds Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse2.096,42 Mio.
Fondsvolumen2.103,06 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (D)
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerHeidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand31.05.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,70%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage500,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH
StrasseBockenheimer Landstraße 42-44
PLZ, Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 24431-3999
Fax+49 (69) 24438-4815
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Internetwww.allianzglobalinvestors.de