Fondak - A - EUR

 aktueller Kurs
165,61 EUR+0,32 EUR0,19 %
Volumen74.676Datum01.04.2015 18:08:27
Vortag165,29 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

166,59 EUR-0,02 EUR-0,01 %
Vortag166,61 EURDatum31.03.2015

Anlagepolitik

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So investiert der Fondak - A - EUR: Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
Der Fondak - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Fondak - A - EUR
NameISINAnteil
Daimler AGDE00071000009,97 %
Bayer AGDE000BAY00178,82 %
BASF SEDE000BASF1117,59 %
Allianz SE/ Nam. VinkuliertDE00084040057,08 %
ContinentalDE00054390044,96 %
SAP SE4,22 %
Münchner RückDE00084300263,80 %
Sonstige 53,56 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Deutschland100,00 %

Fondak - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Rating für Fondak - A - EUR

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote4
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Fondak - A - EUR

Performance 1 Jahr
24,24 %
Performance 2 Jahre
48,81 %
Performance 3 Jahre
67,62 %
Performance 5 Jahre
83,30 %
Performance 10 Jahre
140,85 %

Fundamentaldaten

WKN847101
ISINDE0008471012
NameFondak - A - EUR
KAGAllianz Global Investors (D)
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum30.10.1950
KategorieAktienfonds Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse2.121,77 Mio.
Fondsvolumen2.127,74 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (D)
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerHeidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand28.02.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,70%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage500,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH
StrasseBockenheimer Landstraße 42-44
PLZ, Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 24431-3999
Fax+49 (69) 24438-4815
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Internetwww.allianzglobalinvestors.de