Fondak - A - EUR

 aktueller Kurs
144,81 EUR-1,72 EUR-1,17 %
Volumen10.220Datum28.08.2015 19:50:05
Vortag146,53 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

145,23 EUR-1,29 EUR-0,88 %
Vortag146,52 EURDatum28.08.2015

Anlagepolitik

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So investiert der Fondak - A - EUR: Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
Der Fondak - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Fondak - A - EUR
NameISINAnteil
Bayer AGDE000BAY00179,92 %
Daimler AGDE00071000009,43 %
Allianz SE/ Nam. VinkuliertDE00084040056,50 %
SAP SE6,21 %
ContinentalDE00054390044,99 %
Fresenius SE4,95 %
United InternetDE00050890314,14 %
Sonstige 53,86 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Deutschland100,00 %

Fondak - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Rating für Fondak - A - EUR

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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DOW Jones
NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Fondak - A - EUR

Performance 1 Jahr
11,55 %
Performance 2 Jahre
25,14 %
Performance 3 Jahre
50,23 %
Performance 5 Jahre
68,26 %
Performance 10 Jahre
82,24 %

Fundamentaldaten

WKN847101
ISINDE0008471012
NameFondak - A - EUR
KAGAllianz Global Investors (D)
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum30.10.1950
KategorieAktienfonds Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse2.026,54 Mio.
Fondsvolumen2.033,05 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (D)
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerHeidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand31.07.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,70%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage500,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH
StrasseBockenheimer Landstraße 42-44
PLZ, Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 24431-3999
Fax+49 (69) 24438-4815
eMailinfo@allianzgi.de
Internetwww.allianzglobalinvestors.de