Fondak - A - EUR

 aktueller Kurs
128,56 EUR-1,25 EUR-0,96 %
VolumenDatum01.10.2014 16:07:41
Vortag129,81 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

130,42 EUR-0,17 EUR-0,13 %
Vortag130,59 EURDatum30.09.2014

Anlagepolitik

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So investiert der Fondak - A - EUR: Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
Der Fondak - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Fondak - A - EUR
NameISINAnteil
Bayer AGDE000BAY00179,67 %
Daimler AGDE00071000008,27 %
SAP SE8,09 %
Allianz SE/ Nam. VinkuliertDE00084040056,10 %
BASF SEDE000BASF1115,67 %
ContinentalDE00054390044,78 %
Bayerische Motoren Werke AG VZ4,68 %
Sonstige 52,74 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Deutschland100,00 %

Fondak - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Rating für Fondak - A - EUR

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote4
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: Fondak - A - EUR

Performance 1 Jahr
7,47 %
Performance 2 Jahre
29,27 %
Performance 3 Jahre
60,82 %
Performance 5 Jahre
53,46 %
Performance 10 Jahre
112,85 %

Fundamentaldaten

WKN847101
ISINDE0008471012
NameFondak - A - EUR
KAGAllianz GI Europe (D)
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum30.10.1950
KategorieAktienfonds Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse1.871,54 Mio.
Fondsvolumen1.877,20 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (D)
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerHeidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand31.08.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,70%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage500,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
StrasseBockenheimer Landstraße 42-44
PLZ, Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 24431-3999
Fax+49 (69) 24438-4815
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