Nettoinventarwert (NAV)

125,95 EUR+0,51 EUR0,41 %
Vortag125,44 EURDatum24.10.2014

Anlagepolitik

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So investiert der Fondak - A - EUR: Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
Der Fondak - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Fondak - A - EUR
NameISINAnteil
Bayer AGDE000BAY00179,90 %
Daimler AGDE00071000008,65 %
Allianz SE/ Nam. VinkuliertDE00084040056,68 %
SAP SE6,35 %
Bayerische Motoren Werke AG VZ4,68 %
Münchner RückDE00084300264,55 %
BASF SEDE000BASF1114,54 %
ContinentalDE00054390044,45 %
Sonstige 50,20 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Deutschland100,00 %

Fondak - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Rating für Fondak - A - EUR

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote4
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes:
DAXFonds-Chart
TecDAXVergleichs-Chart
DOW Jones
NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Fondak - A - EUR

Performance 1 Jahr
-0,19 %
Performance 2 Jahre
26,56 %
Performance 3 Jahre
42,50 %
Performance 5 Jahre
46,30 %
Performance 10 Jahre
104,35 %

Fundamentaldaten

WKN847101
ISINDE0008471012
NameFondak - A - EUR
KAGAllianz GI Europe (D)
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum30.10.1950
KategorieAktienfonds Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse1.853,93 Mio.
Fondsvolumen1.858,87 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (D)
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerHeidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand30.09.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,70%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage500,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
StrasseBockenheimer Landstraße 42-44
PLZ, Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 24431-3999
Fax+49 (69) 24438-4815
eMailinfo@allianzgi.de
Internetwww.allianzglobalinvestors.de