Fondak - A - EUR

 aktueller Kurs
134,13 EUR-0,96 EUR-0,71 %
Volumen8.092Datum23.04.2014 19:50:29
Vortag135,09 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

134,60 EUR+0,56 EUR0,42 %
Vortag134,04 EURDatum23.04.2014

Anlagepolitik

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So investiert der Fondak - A - EUR: Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
Der Fondak - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Fondak - A - EUR
NameISINAnteil
Daimler AGDE00071000009,52 %
Bayer AGDE000BAY00178,27 %
Allianz SE/ Nam. VinkuliertDE00084040058,25 %
BASF SEDE000BASF1116,96 %
SAPDE00071646006,27 %
Siemens AGDE00072361014,90 %
ContinentalDE00054390044,32 %
Sonstige 51,51 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Deutschland100,00 %

Fondak - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Rating für Fondak - A - EUR

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote4
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: Fondak - A - EUR

Performance 1 Jahr
24,40 %
Performance 2 Jahre
42,70 %
Performance 3 Jahre
22,68 %
Performance 5 Jahre
108,16 %
Performance 10 Jahre
110,50 %

Fundamentaldaten

WKN847101
ISINDE0008471012
NameFondak - A - EUR
KAGAllianz GI Europe
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum30.10.1950
KategorieAktienfonds Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse2.004,35 Mio.
Fondsvolumen2.013,64 Mio.
DepotbankCommerzbank AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerHeidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand31.03.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
VL-fähig?Ja
Mindestanlage500,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors Europe GmbH
StrasseBockenheimer Landstraße 42-44
PLZ, Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 24431-3999
Fax+49 (69) 24438-4815
eMailinfo@allianzgi.de
Internetwww.allianzglobalinvestors.de