Fondak - A - EUR

 aktueller Kurs
165,16 EUR+0,79 EUR0,48 %
VolumenDatum22.05.2015 08:07:15
Vortag164,37 EURBörseDUS

Nettoinventarwert (NAV)

165,11 EUR-0,07 EUR-0,04 %
Vortag165,18 EURDatum22.05.2015

Anlagepolitik

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So investiert der Fondak - A - EUR: Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
Der Fondak - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Fondak - A - EUR
NameISINAnteil
Daimler AGDE00071000009,49 %
Bayer AGDE000BAY00178,87 %
Allianz SE/ Nam. VinkuliertDE00084040057,13 %
ContinentalDE00054390045,09 %
SAP SE5,02 %
BASF SEDE000BASF1114,28 %
Münchner RückDE00084300263,64 %
adidas AG NADE000A1EWWW03,54 %
Sonstige 52,94 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Deutschland100,00 %

Fondak - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Rating für Fondak - A - EUR

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: Fondak - A - EUR

Performance 1 Jahr
22,84 %
Performance 2 Jahre
37,42 %
Performance 3 Jahre
81,99 %
Performance 5 Jahre
94,34 %
Performance 10 Jahre
135,78 %

Fundamentaldaten

WKN847101
ISINDE0008471012
NameFondak - A - EUR
KAGAllianz Global Investors (D)
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum30.10.1950
KategorieAktienfonds Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse2.069,21 Mio.
Fondsvolumen2.075,73 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (D)
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerHeidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand30.04.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,70%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage500,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH
StrasseBockenheimer Landstraße 42-44
PLZ, Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 24431-3999
Fax+49 (69) 24438-4815
eMailinfo@allianzgi.de
Internetwww.allianzglobalinvestors.de