Fondak - A - EUR

 aktueller Kurs
158,46 EUR+0,45 EUR0,28 %
Volumen12.232Datum02.03.2015 19:50:06
Vortag158,01 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

157,52 EUR+0,83 EUR0,53 %
Vortag156,69 EURDatum27.02.2015

Anlagepolitik

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So investiert der Fondak - A - EUR: Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
Der Fondak - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
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Top Holdings des Fondak - A - EUR
NameISINAnteil
Daimler AGDE000710000010,03 %
Bayer AGDE000BAY00179,50 %
Allianz SE/ Nam. VinkuliertDE00084040059,08 %
BASF SEDE000BASF1117,37 %
ContinentalDE00054390044,87 %
SAP SE4,48 %
LindeDE00064830014,12 %
Sonstige 50,55 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Fondak - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Deutschland100,00 %

Fondak - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Rating für Fondak - A - EUR

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote4
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: Fondak - A - EUR

Performance 1 Jahr
18,06 %
Performance 2 Jahre
44,92 %
Performance 3 Jahre
60,60 %
Performance 5 Jahre
91,45 %
Performance 10 Jahre
125,94 %

Fundamentaldaten

WKN847101
ISINDE0008471012
NameFondak - A - EUR
KAGAllianz GI (D)
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum30.10.1950
KategorieAktienfonds Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse2.045,21 Mio.
Fondsvolumen2.050,89 Mio.
DepotbankBNP Paribas Securities Services (D)
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerHeidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)/Ralf Walter (ab 01.10.2012)
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand31.01.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,70%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage500,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH
StrasseBockenheimer Landstraße 42-44
PLZ, Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 24431-3999
Fax+49 (69) 24438-4815
eMailinfo@allianzgi.de
Internetwww.allianzglobalinvestors.de