| 85,47 EUR | +1,14 EUR | 1,35 % |
|---|
| Volumen | Datum | 29.05.2012 19:50:28 | |
| Vortag | 84,33 EUR | Börse |  |
| 106,63 USD | +1,04 USD | 0,98 % |
|---|
| Vortag | 105,59 USD | Datum | 28.05.2012 |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Microsoft | US5949181045 | 3,80 % |
| Time Warner Cable-A | US88732J2078 | 2,60 % |
| Michelin | FR0000121261 | 2,10 % |
| JP Morgan Chase & Co. | US46625H1005 | 2,10 % |
| Prudential | GB0007099541 | 2,10 % |
| Vodafone Group PLC | GB00B16GWD56 | 2,10 % |
| BMW | DE0005190003 | 2,00 % |
| Sanofi | FR0000120578 | 2,00 % |
| Pfizer | US7170811035 | 2,00 % |
| Glaxo Smithkline | GB0009252882 | 1,90 % |
| Sonstige | 77,30 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Europa ex GB | 36,10 % |
| Amerika | 28,80 % |
| Großbritannien | 15,00 % |
| Pazifik ex Japan | 12,40 % |
| Emerging Markets | 5,30 % |
| Japan | 1,30 % |
| Sonstige | 1,10 % |
| S&P Fund Management Rating | - |
| €uro FondsNote | 2 |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -9,11 % | |
| Performance 2 Jahre | 17,90 % | |
| Performance 3 Jahre | 31,08 % | |
| Performance 5 Jahre | -25,35 % | |
| Performance 10 Jahre | k.A. |
| WKN | A0F5AP |
| ISIN | LU0225284248 |
| Name | Schroder ISF Global Equity Yield USD A Acc |
| KAG | Schroder Investment |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.07.2005 |
| Kategorie | Aktienfonds International |
| Währung | USD |
| Volumen der Anteilsklasse | 23,13 Mio. |
| Fondsvolumen | 72,90 Mio. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | UBS Deutschland AG |
| Fondsmanager | Sonja Laud |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.04.2012 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Depotbankgebühr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Name | Schroder Investment Management (Lux) S.A. c/o Schroder Investment Management GmbH |
| Strasse | 5, rue Höhenhof |
| 1736 Luxembourg | |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | 00352-341 342 212 |
| Fax | 00352-341 342 344 |
| schroders@pt.lu | |
| Internet | www.schroders.lu |