| 38,66 EUR | +0,01 EUR | 0,03 % |
|---|
| Volumen | Datum | 29.05.2012 09:08:28 | |
| Vortag | 38,65 EUR | Börse | DUS |
| 38,78 EUR | +0,34 EUR | 0,88 % |
|---|
| Vortag | 38,44 EUR | Datum | 24.05.2012 |
| n/a |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Aareal Bank | DE0005408116 | 4,62 % |
| Fiat | IT0001976403 | 4,51 % |
| Hannover Rückversicherung | DE0008402215 | 4,38 % |
| EXOR S.P.A. | IT0001353140 | 3,57 % |
| Annaly Capital Management | US0357104092 | 2,55 % |
| GT Advanced Technologies Inc. | 2,54 % | |
| Merrill Lynch | US5901881087 | 2,53 % |
| Jumbo | GRS282183003 | 1,97 % |
| SMA Solar Technologie AG | DE000A0DJ6J9 | 1,77 % |
| OAO Gazprom | RU0007661625 | 1,40 % |
| Sonstige | 70,16 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 11,24 % |
| Griechenland | 11,17 % |
| USA | 9,97 % |
| Italien | 8,08 % |
| Irland | 6,85 % |
| Luxemburg | 6,64 % |
| Jersey | 4,24 % |
| Niederlande | 3,79 % |
| Frankreich | 3,79 % |
| Großbritannien | 3,14 % |
| Ungarn | 2,93 % |
| Spanien | 2,92 % |
| Russland | 2,51 % |
| Belgien | 1,22 % |
| Schweiz | 1,15 % |
| Sonstige | 20,36 % |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -22,41 % | |
| Performance 2 Jahre | k.A. | |
| Performance 3 Jahre | k.A. | |
| Performance 5 Jahre | k.A. | |
| Performance 10 Jahre | k.A. |
| WKN | A1H72F |
| ISIN | DE000A1H72F1 |
| Name | ACATIS Datini Valueflex Fonds B |
| KAG | Universal |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Kategorie | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Währung | EUR |
| Volumen der Anteilsklasse | 1,98 Mio. |
| Fondsvolumen | 37,58 Mio. |
| Depotbank | UBS Deutschland AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 29.09.2011 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Name | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Strasse | Erlenstraße 2 |
| 60325 Frankfurt | |
| Land | Deutschland |
| Telefon | 069/ 71 043-0 |
| Fax | 069/ 71 043-700 |
| info@ui-gmbh.de | |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS L1 Opportunities USA I | -22,15% | |
| ACATIS Datini Valueflex A | -21,73% | |
| SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI | -21,64% | |
| R Club F | -21,54% | |
| R Club C | -21,22% |