68,22 EUR+0,21 EUR0,31 %
VolumenDatum21.08.2014 09:15:01
Vortag68,01 EURBörseDUS

Nettoinventarwert (NAV)

68,58 EUR+0,56 EUR0,82 %
Vortag68,02 EURDatum19.08.2014

News zum Fonds: ACATIS Datini Valueflex Fonds B

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Anlagepolitik

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So investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds B: Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds B gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B nach Branchen

Top Holdings

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  • Tabelle
Top Holdings des ACATIS Datini Valueflex Fonds B
NameISINAnteil
Medivation, Inc.US58501N10194,69 %
Banca Pop Di Milano4,57 %
GT Advanced Technologies Inc.US36191U10603,90 %
PostNLNL00097394163,38 %
HumanaUS44485910282,65 %
Dialog SemiconductorGB00598220062,48 %
Western DigitalUS95810210552,31 %
QualcommUS74752510362,21 %
UnicreditIT00000648541,97 %
Hewlett PackardUS42823610331,91 %
Sonstige 69,93 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B nach Ländern
LandAnteil
USA28,45 %
Deutschland10,61 %
Italien8,12 %
Frankreich6,05 %
Großbritannien5,29 %
Niederlande3,38 %
Spanien3,34 %
Luxemburg2,11 %
Jersey1,87 %
Mexiko1,55 %
Sonstige29,23 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B nach Instrumenten

ACATIS Datini Valueflex Fonds B Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Performance 1 Jahr
28,68 %
Performance 2 Jahre
67,14 %
Performance 3 Jahre
64,06 %
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA1H72F
ISINDE000A1H72F1
NameACATIS Datini Valueflex Fonds B
KAGUniversal
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum15.04.2011
KategorieMischfonds Aktien+Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse13,12 Mio.
Fondsvolumen51,21 Mio.
DepotbankUBS Deutschland AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende31.10.
Berichtsstand30.06.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
StrasseErlenstraße 2
PLZ, Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
eMailinfo@ui-gmbh.de
Internetwww.universal-investment.de