138,44 EUR+0,39 EUR0,28 %
VolumenDatum31.07.2015 09:16:39
Vortag138,05 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

139,09 EUR+1,36 EUR0,99 %
Vortag137,73 EURDatum30.07.2015

Anlagepolitik

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So investiert der Allianz European Equity Dividend - A - EUR: Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Der Allianz European Equity Dividend - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Europa"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Allianz European Equity Dividend - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Allianz European Equity Dividend - A - EUR
NameISINAnteil
Vodafone Group PLCGB00B16GWD565,03 %
Münchner RückDE00084300264,56 %
BP PlcGB00079805914,38 %
HSBC Holding PlcGB00054052864,26 %
British American TobaccoGB00028758044,17 %
Total SAFR00001202713,52 %
Statoil ASANO00100969853,32 %
Nordea BankSE00004273613,19 %
freenet AGDE000A0Z2ZZ53,10 %
IG GROUP HOLDINGS PLC3,08 %
Sonstige 61,39 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Allianz European Equity Dividend - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Großbritannien42,71 %
Frankreich12,79 %
Deutschland11,68 %
Norwegen6,78 %
Spanien5,70 %
Schweden5,10 %
Schweiz3,81 %
Belgien2,55 %
Finnland2,26 %
Sonstige6,62 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Allianz European Equity Dividend - A - EUR nach Instrumenten

Allianz European Equity Dividend - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Chartvergleich

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Fonds Performance: Allianz European Equity Dividend - A - EUR

Performance 1 Jahr
11,39 %
Performance 2 Jahre
32,97 %
Performance 3 Jahre
54,28 %
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0RF5F
ISINLU0414045582
NameAllianz European Equity Dividend - A - EUR
KAGAllianz Global Investors (L)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum10.01.2011
KategorieAktienfonds Europa
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse496,21 Mio.
Fondsvolumen5.142,73 Mio.
DepotbankState Street Bank (L)
Zahlstelle
FondsmanagerJörg de Vries-Hippen & Neil Dwane
Geschäftsjahresende30.09.
Berichtsstand30.06.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,80%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage0,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH (L)
Strasse6A, route de Trèves
PLZ, Ort2633 Luxemburg-Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 46 34 63-1
Fax+352 / 46 34 63-620
eMailinfo@allianzgi.lu
Internetwww.allianzglobalinvestors.de