133,80 EUR+1,31 EUR0,99 %
Volumen8.577Datum30.01.2015 10:16:39
Vortag132,49 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

133,66 EUR-1,01 EUR-0,75 %
Vortag134,67 EURDatum29.01.2015

Anlagepolitik

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So investiert der Allianz European Equity Dividend - A - EUR: Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Der Allianz European Equity Dividend - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Europa"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Allianz European Equity Dividend - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Allianz European Equity Dividend - A - EUR
NameISINAnteil
Vodafone Group PLCGB00B16GWD564,74 %
Royal Dutch Shell AGB00B03MLX294,67 %
BP PlcGB00079805914,34 %
Münchner RückDE00084300264,14 %
Münchener RückDE00084300264,14 %
HSBC Holding PlcGB00054052864,03 %
GlaxoSmithKline PLCGB00092528823,87 %
Total SAFR00001202713,79 %
British American TobaccoGB00028758043,71 %
Statoil ASANO00100969852,98 %
CentricaGB00B033F2292,97 %
Sonstige 56,62 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Allianz European Equity Dividend - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Großbritannien43,00 %
Frankreich16,22 %
Deutschland10,79 %
Norwegen4,92 %
Schweden4,71 %
Belgien3,64 %
Finnland3,17 %
Spanien3,09 %
Luxemburg2,22 %
Sonstige8,24 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Allianz European Equity Dividend - A - EUR nach Instrumenten

Allianz European Equity Dividend - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Chartvergleich

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Fonds Performance: Allianz European Equity Dividend - A - EUR

Performance 1 Jahr
16,39 %
Performance 2 Jahre
38,82 %
Performance 3 Jahre
53,93 %
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0RF5F
ISINLU0414045582
NameAllianz European Equity Dividend - A - EUR
KAGAllianz GI (L)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum10.01.2011
KategorieAktienfonds Europa
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse444,44 Mio.
Fondsvolumen2.234,19 Mio.
DepotbankState Street Bank (L)
Zahlstelle
FondsmanagerJörg de Vries-Hippen & Neil Dwane
Geschäftsjahresende30.09.
Berichtsstand31.12.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,80%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage0,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH (L)
Strasse6A, route de Trèves
PLZ, Ort2633 Luxemburg-Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 46 34 63-1
Fax+352 / 46 34 63-620
eMailinfo@allianzgi.lu
Internetwww.allianzglobalinvestors.de