127,12 EUR-0,58 EUR-0,45 %
VolumenDatum31.08.2015 10:08:44
Vortag127,70 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

127,63 EUR+0,23 EUR0,18 %
Vortag127,40 EURDatum28.08.2015

Anlagepolitik

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So investiert der Allianz European Equity Dividend - A - EUR: Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch aktienbasierte Anlagen in europäische Märkte, die voraussichtlich angemessene Dividendenrenditen erzielen werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien und Genussscheine von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Norwegen oder Island haben.
Der Allianz European Equity Dividend - A - EUR gehört zur Kategorie "Aktienfonds Europa"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Allianz European Equity Dividend - A - EUR nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Allianz European Equity Dividend - A - EUR
NameISINAnteil
Vodafone Group PLCGB00B16GWD564,99 %
Münchener RückDE00084300264,70 %
Münchner RückDE00084300264,70 %
British American TobaccoGB00028758044,53 %
HSBC Holding PlcGB00054052864,36 %
BP PlcGB00079805914,07 %
Total SAFR00001202713,52 %
Imperial TobaccoGB00045449293,18 %
Statoil ASANO00100969853,14 %
Nordea BankSE00004273613,14 %
freenet AGDE000A0Z2ZZ53,10 %
Sonstige 56,57 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Allianz European Equity Dividend - A - EUR nach Ländern
LandAnteil
Großbritannien43,62 %
Frankreich12,52 %
Deutschland11,86 %
Norwegen6,51 %
Spanien5,79 %
Schweden5,02 %
Schweiz3,78 %
Belgien2,47 %
Finnland2,17 %
Sonstige6,26 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Allianz European Equity Dividend - A - EUR nach Instrumenten

Allianz European Equity Dividend - A - EUR Kurs - 1 Jahr

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Chartvergleich

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Fonds Performance: Allianz European Equity Dividend - A - EUR

Performance 1 Jahr
2,70 %
Performance 2 Jahre
22,42 %
Performance 3 Jahre
38,30 %
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA0RF5F
ISINLU0414045582
NameAllianz European Equity Dividend - A - EUR
KAGAllianz Global Investors (L)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum10.01.2011
KategorieAktienfonds Europa
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse474,71 Mio.
Fondsvolumen5.243,57 Mio.
DepotbankState Street Bank (L)
Zahlstelle
FondsmanagerJörg de Vries-Hippen & Neil Dwane
Geschäftsjahresende30.09.
Berichtsstand31.07.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr1,80%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage0,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors GmbH (L)
Strasse6A, route de Trèves
PLZ, Ort2633 Luxemburg-Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 46 34 63-1
Fax+352 / 46 34 63-620
eMailinfo@allianzgi.de
Internethttp://allianzgi.lu/