DNB Fund - India A Fonds
DNB Fund - India A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,63% |
| Benchmark | MSCI India |
| Fondsvolumen | 46,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -12,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,58% |
| Capture Ratio Up | 74,3 |
| Capture Ratio Down | 88,55 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 87,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - India A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,63% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 46,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds |
| ISIN | LU0302237721 |
| WKN | A0M75N |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - India A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - India A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - India A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - India A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - India A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Comgest Growth India EUR R Acc Fonds | -12,56% | |
| JSS Equity - India P CHF Acc Fonds | -12,43% | |
| Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund EUR M Class Fonds | -12,42% | |
| Aditya BSL India Quality Advantage Fund B USD Acc Fonds | -12,25% | |
| Nordea 1 - Indian Equity Fund E EUR Fonds | -12,14% |
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A EUR (Dist) Fonds | 2,71 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Acc) Fonds | 2,71 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,71 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,71 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Dist) Fonds | 2,71 Mrd. |
Über DNB Fund - India A Fonds
Der DNB Fund - India A Fonds (ISIN: LU0302237721, WKN: A0M75N) wurde am 20.11.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 46,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 07.11.2025 um 21:55:17 Uhr bei 273,44 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Abhishek Thepade betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - India A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 334,42 EUR und das Kursminimum 254,56 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -12,57% und die Volatilität lag bei 14,58%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - India A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.