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303,12 EUR-5,26 EUR-1,71 %
VolumenDatum12.02.2016 09:54:03
Vortag308,38 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

313,15 EUR+0,80 EUR0,26 %
Vortag312,35 EURDatum10.02.2016

Anlagepolitik

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So investiert der DJE - Dividende & Substanz P (EUR): Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf dividenden- und substanzstarken europäischen Aktien. Chancenreiche außereuropäische Aktien können beigemischt werden. Darüber hinaus kann der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Aktienauswahl verfolgt der Fondsmanager den Value-Ansatz.
Der DJE - Dividende & Substanz P (EUR) gehört zur Kategorie "Aktienfonds International"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des DJE - Dividende & Substanz P (EUR) nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
NameISINAnteil
Groupe DanoneFR00001206443,44 %
Great Eagle BMG4069C14863,18 %
Deutsche PostDE00055520043,04 %
L BRANDS INC.US50179710462,80 %
Nordea Bank Sweden ABSE00004273612,75 %
Roche Holdings AGCH00120321132,74 %
BlackrockUS09247X10192,67 %
Deutsche Telekom AGDE00055575082,62 %
Nestle SACH00388633502,58 %
Wells FargoUS94974610152,52 %
Sonstige 71,66 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des DJE - Dividende & Substanz P (EUR) nach Ländern
LandAnteil
USA25,15 %
Deutschland22,45 %
Frankreich8,29 %
Schweiz7,86 %
Schweden7,12 %
Sonstige29,13 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des DJE - Dividende & Substanz P (EUR) nach Instrumenten

DJE - Dividende & Substanz P (EUR) Kurs - 1 Jahr

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Rating für DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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Fonds Performance: DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Performance 1 Jahr
-8,44 %
Performance 2 Jahre
14,11 %
Performance 3 Jahre
21,70 %
Performance 5 Jahre
26,57 %
Performance 10 Jahre
61,10 %

Fundamentaldaten

WKN164325
ISINLU0159550150
NameDJE - Dividende & Substanz P (EUR)
KAGDJE Investment S.A.
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum27.01.2003
KategorieAktienfonds International
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse545,41 Mio.
Fondsvolumen1.256,77 Mio.
DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
FondsmanagerDr. Jan Ehrhardt
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand29.12.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,32%
Depotbankgebühr0,10%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
Strasse4, rue Thomas-Edison
PLZ, Ort1445 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
eMailinfo@dje.de
Internetwww.dje.de