306,98 EUR+2,81 EUR0,92 %
VolumenDatum21.11.2014 08:32:31
Vortag304,17 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

309,66 EUR+2,09 EUR0,68 %
Vortag307,57 EURDatum21.11.2014

Anlagepolitik

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So investiert der DJE - Dividende & Substanz P (EUR): Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf dividenden- und substanzstarken europäischen Aktien. Chancenreiche außereuropäische Aktien können beigemischt werden. Darüber hinaus kann der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Aktienauswahl verfolgt der Fondsmanager den Value-Ansatz.
Der DJE - Dividende & Substanz P (EUR) gehört zur Kategorie "Aktienfonds International"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des DJE - Dividende & Substanz P (EUR) nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
NameISINAnteil
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.DE00059090064,80 %
Great Eagle BMG4069C14863,24 %
BlackrockUS09247X10193,13 %
RocheCH00120321133,09 %
TelenorNO00100633082,99 %
Nordea BankSE00004273612,84 %
Wells FargoUS94974610152,83 %
Deutsche PostDE00055520042,76 %
Nutreco HldgNL00003754002,59 %
Apple Inc.US03783310052,53 %
Sonstige 69,20 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des DJE - Dividende & Substanz P (EUR) nach Ländern
LandAnteil
USA21,02 %
Deutschland18,10 %
Schweiz7,78 %
Hong Kong7,35 %
Niederlande6,69 %
Sonstige39,06 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des DJE - Dividende & Substanz P (EUR) nach Instrumenten

DJE - Dividende & Substanz P (EUR) Kurs - 1 Jahr

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Rating für DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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DOW Jones
NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Performance 1 Jahr
9,39 %
Performance 2 Jahre
24,93 %
Performance 3 Jahre
46,14 %
Performance 5 Jahre
48,78 %
Performance 10 Jahre
115,74 %

Fundamentaldaten

WKN164325
ISINLU0159550150
NameDJE - Dividende & Substanz P (EUR)
KAGDJE Investment S.A.
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum27.01.2003
KategorieAktienfonds International
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse487,51 Mio.
Fondsvolumen1.126,88 Mio.
DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
FondsmanagerDr. Jan Ehrhardt
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand31.05.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,32%
Depotbankgebühr0,10%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanJa
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
Strasse4, rue Thomas-Edison
PLZ, Ort1445 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon++352 269252-20
Fax++352 269252-52
eMailinfo@dje.lu
Internetwww.dje.lu