DAX6.3971,2%  Dow12.5320,6%  Euro1,2489-0,4% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8590,8%  Öl106,6-0,6% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.6570,7%  Gold1.554-1,4% 
 

Nettoinventarwert (NAV)

117,75 DKK+0,08 DKK0,07 %
Vortag117,67 DKKDatum29.05.2012

News zum Fonds: Danske Invest - Danish Bond D

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Anlagepolitik

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So investiert der Danske Invest - Danish Bond D: Der Fonds investiert in auf dänische Kronen lautende Anleihen. Die Gesamtduration des Portfolios einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration) beträgt 2-5 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 10% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, kann höchstens 40% des Gesamtportfolios ausmachen.
Der Danske Invest - Danish Bond D gehört zur Kategorie "Rentenfonds skandinavische Währungen"

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Danske Invest - Danish Bond D nach Instrumenten

Danske Invest - Danish Bond D Kurs - 1 Jahr

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Chartvergleich

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NASDAQ Comp.

Fonds Performance: Danske Invest - Danish Bond D

Performance 1 Jahr
2,39 %
Performance 2 Jahre
-0,61 %
Performance 3 Jahre
4,16 %
Performance 5 Jahre
7,93 %
Performance 10 Jahre
27,29 %

Fundamentaldaten

WKN971672
ISINLU0012089008
NameDanske Invest - Danish Bond D
KAGDanske Invest
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum05.07.1989
KategorieRentenfonds skandinavische Währungen
WährungDKK
Volumen der Anteilsklasse78,16 Mio.
Fondsvolumen338,72 Mio.
DepotbankRBC Dexia Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleDanske Bank, Zweigniederlassung Hamburg
FondsmanagerUlrik Carstens
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.01.2012

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Verwaltungsgebühr0,80%
Depotbankgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameDanske Invest
Strasserue du Fossé 2
PLZ, Ort1536 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+45 39 14 97 01
Fax
eMailinfo@danskefund.com
Internethttp://www.danskefund.de/