Davis Value Fund A Fonds

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08.06.26

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WKN 974260

Nachhaltig investieren

Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	102,31	102,87	-0,54	102,23 - 102,65	10:05:52	10.06.2026
gettex	EUR	102,07	102,09	-0,02	100,69 - 102,07	09:47:59	10.06.2026
Düsseldorf	EUR	101,93	101,92	0,00	101,93 - 101,94	09:15:28	10.06.2026
Frankfurt	EUR	101,82	101,67	0,15	101,82 - 101,82	09:27:23	10.06.2026
Hamburg	EUR	102,16	102,45	-0,28	102,16 - 102,16	08:06:35	10.06.2026
Lang & Schwarz	EUR	101,58	101,21	0,37	100,75 - 104,30	10:07:00	10.06.2026
München	EUR	102,71	102,71	0,00	102,71 - 102,71	08:06:18	10.06.2026
Stuttgart	EUR	101,84	102,29	-0,44	100,69 - 102,07	09:52:18	10.06.2026
Tradegate	EUR	101,77	102,38	-0,59		10:06:46	10.06.2026
Quotrix	EUR	101,61	101,94	-0,33	101,61 - 101,61	07:27:06	10.06.2026
NAV	USD	119,20	118,89	0,26		-	08.06.2026