ETHNA Aktiv E, Klasse E A

 aktueller Kurs
124,51 EUR+0,06 EUR0,05 %
VolumenDatum24.04.2014 09:31:15
Vortag124,45 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

125,35 EUR+0,30 EUR0,24 %
Vortag125,05 EURDatum23.04.2014

Anlagepolitik

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So investiert der ETHNA Aktiv E, Klasse E A: Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem europäischen Staat oder der Schweiz erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Der ETHNA Aktiv E, Klasse E A gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des ETHNA Aktiv E, Klasse E A nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des ETHNA Aktiv E, Klasse E A
NameISINAnteil
Zurich Insurance GroupCH00110753941,33 %
Achmea Holdings N.V.1,21 %
E.ON SEDE000ENAG9991,07 %
Telefonica S.AES0178430E181,04 %
The Mosaic Co.US61945A10790,97 %
Verwalt & Privat-bank0,95 %
Sonstige 93,43 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des ETHNA Aktiv E, Klasse E A nach Instrumenten

ETHNA Aktiv E, Klasse E A Kurs - 1 Jahr

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Rating für ETHNA Aktiv E, Klasse E A

S&P Fund Management Rating-
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Fonds Performance: ETHNA Aktiv E, Klasse E A

Performance 1 Jahr
3,37 %
Performance 2 Jahre
15,37 %
Performance 3 Jahre
15,22 %
Performance 5 Jahre
41,03 %
Performance 10 Jahre
105,58 %

Fundamentaldaten

WKN764930
ISINLU0136412771
NameETHNA Aktiv E, Klasse E A
KAGETHENEA Independent Investors
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum15.02.2002
KategorieMischfonds Aktien+Anleihen/Europa
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse3.933,51 Mio.
Fondsvolumen6.624,52 Mio.
DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerETHENEA Independent Investors S.A.
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.03.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Verwaltungsgebühr1,65%
Depotbankgebühr0,05%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameETHENEA Independent Investors S.A.
Strasse9a, rue Gabriel Lippmann
PLZ, Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 276 921 10
Fax+352 276 921 99
eMailinfo@ethenea.lu
Internetwww.ethenea.com