Ethna-AKTIV - A

 aktueller Kurs
132,93 EUR-0,52 EUR-0,39 %
Volumen15.906Datum04.09.2015 19:02:21
Vortag133,45 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

132,69 EUR+0,30 EUR0,23 %
Vortag132,39 EURDatum04.09.2015

Anlagepolitik

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So investiert der Ethna-AKTIV - A: Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Der Ethna-AKTIV - A gehört zur Kategorie "Mischfonds primär Anleihen/Welt"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Ethna-AKTIV - A nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Ethna-AKTIV - A
NameISINAnteil
Facebook Inc.US30303M10271,39 %
PartnerRe1,29 %
ALLERGAN PLCIE00BY9D54671,20 %
SWISS LIFE HLDG1,20 %
MYLAN N.V.NL00110312081,11 %
Sonstige 93,81 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Ethna-AKTIV - A nach Instrumenten

Ethna-AKTIV - A Kurs - 1 Jahr

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Rating für Ethna-AKTIV - A

S&P Fund Management Rating-
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Erklärung zu den Ratings

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Fonds Performance: Ethna-AKTIV - A

Performance 1 Jahr
2,56 %
Performance 2 Jahre
11,23 %
Performance 3 Jahre
17,82 %
Performance 5 Jahre
24,84 %
Performance 10 Jahre
72,97 %

Fundamentaldaten

WKN764930
ISINLU0136412771
NameEthna-AKTIV - A
KAGETHENEA Independent Investors
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum15.02.2002
KategorieMischfonds primär Anleihen/Welt
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse6.018,27 Mio.
Fondsvolumen12.579,63 Mio.
DepotbankDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleErste Bank, Wien
FondsmanagerLuca Pesarini, Guido Barthels, Arnoldo Valsangiacomo
Geschäftsjahresende31.12.
Berichtsstand31.07.2015

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Verwaltungsgebühr1,70%
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameETHENEA Independent Investors S.A.
Strasse9a, rue Gabriel Lippmann
PLZ, Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 276 921 10
Fax+352 276 921 99
eMailinfo@ethenea.lu
Internetwww.ethenea.com