DAX6.3971,2%  Dow12.5811,0%  Euro1,2489-0,4% 
ESt502.1600,6%  Nas2.8711,2%  Öl106,7-0,1% 
TDax764,51,1%  Nikkei8.614-0,5%  Gold1.553-0,1% 

Fondak A

 aktueller Kurs
93,19 EUR+1,26 EUR1,37 %
Volumen187Datum29.05.2012 19:50:16
Vortag91,93 EURBörseBörse Frankfurt
 

Nettoinventarwert (NAV)

92,77 EUR+0,08 EUR0,09 %
Vortag92,69 EURDatum29.05.2012

Anlagepolitik

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So investiert der Fondak A: Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
Der Fondak A gehört zur Kategorie "Aktienfonds Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Fondak A nach Branchen

Top Holdings

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  • Chart
  • Tabelle
Top Holdings des Fondak A
NameISINAnteil
BASFDE00051510059,14 %
AllianzDE00084040058,72 %
SiemensDE00072361017,36 %
E. On AGDE000ENAG9996,18 %
Deutsche BankDE00051400084,98 %
Daimler AGDE00071000004,81 %
Bayer AGDE000BAY00174,70 %
Sonstige 54,11 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
  • Tabelle
Zusammensetzung des Fondak A nach Ländern
LandAnteil
Deutschland98,80 %
Frankreich1,20 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Fondak A nach Instrumenten

Fondak A Kurs - 1 Jahr

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Rating für Fondak A

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes:
DAXFonds-Chart
TecDAXVergleichs-Chart
DOW Jones
NASDAQ Comp.

Fonds Performance: Fondak A

Performance 1 Jahr
-15,82 %
Performance 2 Jahre
2,51 %
Performance 3 Jahre
27,63 %
Performance 5 Jahre
-29,21 %
Performance 10 Jahre
40,99 %

Fundamentaldaten

WKN847101
ISINDE0008471012
NameFondak A
KAGAllianz GI Deutschland
Aufgelegt inDeutschland
Auflagedatum30.10.1950
KategorieAktienfonds Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse1.971,09 Mio.
Fondsvolumen1.996,48 Mio.
DepotbankCommerzbank AG, Frankfurt/Main
ZahlstelleCommerzbank
FondsmanagerHeidrun Heutzenröder (seit 01.10.1998)
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand31.01.2012

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,40%
Depotbankgebühr0,09%
VL-fähig?Ja
Mindestanlage500,00
SparplanJa
AusschüttungAusschüttend

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors KAG mbH
StrasseMainzer Landstr. 11-13
PLZ, Ort60329 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069 - 26 31 40
Fax
eMailinfo@allianzgi.de
Internetwww.allianzglobalinvestors.de