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PIMCO Euro Short Maturity ETF Income
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PIMCO Euro Short Maturity ETF Income Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz NYSE Glb Ind Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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NYSE Glb Ind
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XETRA
Quotrix
| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 11.01.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | ICE BofA 3 Month German Treasury Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 % |
| Fondsgröße | 1.793.154.768,68 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income
So investiert der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen maximalen laufenden Ertrag bei Kapitalerhaltung und täglicher Liquidität zu erzielen. Der Fonds investiert primär in ein aktiv gemanagtes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht übersteigen. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird bis zu einem Jahr betragen. Der Fonds investiert ausschließlich in Titel mit Investment-Grade Rating.
Der PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1H497
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +1,04 % | +2,32 % | +10,98 % | +9,54 % | +0,87 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,04 % | +0,18 % | +0,43 % | +2,47 % | +1,56 % | +0,10 % |
| Max Verlust | - | - | -0,27 % | -0,27 % | -3,20 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 97,58 € |
| Hoch | - | - | 98,28 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 97,37 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B5ZR2157
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,54 % | 0,46 % | 0,95 % | 0,90 % |
| Sharpe Ratio | +0,93 | +1,68 | -0,02 | +0,03 |
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Zusammensetzung WKN: A1H497
Größte Positionen ISIN: IE00B5ZR2157
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.35% | IT0005660052 | - | 8,33 % |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | GB00BVP99566 | - | 4,53 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625% | DE000A382475 | - | 1,97 % |
| Italy (Republic Of) 2.4% | IT0005689960 | - | 1,70 % |
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625% | XS2978001167 | - | 1,53 % |
| BNG Bank N.V. 4.5% | XS2975281499 | - | 1,53 % |
| Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75% | XS2597905905 | - | 1,53 % |
| Bank Of Queensland Ltd. 1.839% | XS2489398185 | - | 1,43 % |
| Santander UK PLC 2.625% | XS2984226626 | - | 1,21 % |
| Argenta Spaarbank NV 2.5% | BE6356934396 | - | 1,06 % |
| Summe Top 10 | 24,82 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1H497
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,22 EUR |
| 19.02.2026 | 0,27 EUR |
| 19.03.2026 | 0,21 EUR |
| 16.04.2026 | 0,21 EUR |
| 21.05.2026 | 0,25 EUR |
| Total | 1,16 EUR |
| 16.01.2025 | 0,26 EUR |
| 20.02.2025 | 0,33 EUR |
| 20.03.2025 | 0,25 EUR |
| 16.04.2025 | 0,25 EUR |
| 15.05.2025 | 0,27 EUR |
| 20.06.2025 | 0,25 EUR |
| 17.07.2025 | 0,23 EUR |
| 21.08.2025 | 0,28 EUR |
| 18.09.2025 | 0,22 EUR |
| 16.10.2025 | 0,22 EUR |
| 20.11.2025 | 0,27 EUR |
| 18.12.2025 | 0,22 EUR |
| Total | 3,05 EUR |
| 18.01.2024 | 0,28 EUR |
| 15.02.2024 | 0,28 EUR |
| 21.03.2024 | 0,39 EUR |
| 18.04.2024 | 0,28 EUR |
| 16.05.2024 | 0,27 EUR |
| 20.06.2024 | 0,33 EUR |
| 18.07.2024 | 0,26 EUR |
| 16.08.2024 | 0,26 EUR |
| 19.09.2024 | 0,32 EUR |
| 17.10.2024 | 0,27 EUR |
| 21.11.2024 | 0,33 EUR |
| 19.12.2024 | 0,26 EUR |
| Total | 3,52 EUR |
| 19.01.2023 | 0,15 EUR |
| 16.02.2023 | 0,14 EUR |
| 16.03.2023 | 0,15 EUR |
| 20.04.2023 | 0,19 EUR |
| 19.05.2023 | 0,18 EUR |
| 15.06.2023 | 0,23 EUR |
| 20.07.2023 | 0,31 EUR |
| 17.08.2023 | 0,25 EUR |
| 21.09.2023 | 0,33 EUR |
| 19.10.2023 | 0,27 EUR |
| 16.11.2023 | 0,27 EUR |
| 21.12.2023 | 0,36 EUR |
| Total | 2,83 EUR |
| 21.07.2022 | 0,01 EUR |
| 18.08.2022 | 0,02 EUR |
| 15.09.2022 | 0,03 EUR |
| 20.10.2022 | 0,07 EUR |
| 17.11.2022 | 0,07 EUR |
| 15.12.2022 | 0,10 EUR |
| Total | 0,31 EUR |
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|---|---|---|---|
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