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State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond ETF
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State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 23.05.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
| Fondsgröße | 1.286.634.517,52 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF: Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichproben ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere, die eine Teilmenge aller Wertpapiere im Index darstellen sind zum Kaufzeitpunkt Investment-Grade-Titel, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Der State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JJTP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | -1,75 % | +0,41 % | +7,98 % | -13,49 % | -0,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,10 % | -0,50 % | +1,05 % | +4,82 % | -3,83 % | -0,04 % |
| Max Verlust | - | - | -2,70 % | -2,70 % | -20,62 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 54,90 € |
| Hoch | - | - | 57,11 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 55,06 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B3S5XW04
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,19 % | 4,98 % | 6,60 % | 5,41 % |
| Sharpe Ratio | -0,48 | -0,11 | -0,71 | -0,23 |
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Zusammensetzung WKN: A1JJTP
Größte Positionen ISIN: IE00B3S5XW04
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | FR001400HI98 | - | 0,89 % |
| France (Republic Of) | FR001400L834 | - | 0,88 % |
| France (Republic Of) | FR0012993103 | - | 0,87 % |
| France (Republic Of) | FR0014012II5 | - | 0,84 % |
| France (Republic Of) | FR0011317783 | - | 0,83 % |
| France (Republic Of) | FR0011883966 | - | 0,83 % |
| France (Republic Of) | FR001400PM68 | - | 0,80 % |
| France (Republic Of) | FR001400Z2L7 | - | 0,76 % |
| France (Republic Of) | FR001400X8V5 | - | 0,74 % |
| France (Republic Of) | FR0013286192 | - | 0,72 % |
| Summe Top 10 | 8,18 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JJTP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 0,68 EUR |
| 03.08.2026 | 0,72 EUR |
| Total | 1,41 EUR |
| 03.02.2025 | 0,57 EUR |
| 04.08.2025 | 0,63 EUR |
| Total | 1,21 EUR |
| 01.02.2024 | 0,36 EUR |
| 01.08.2024 | 0,47 EUR |
| Total | 0,83 EUR |
| 01.02.2023 | 0,17 EUR |
| 01.08.2023 | 0,26 EUR |
| Total | 0,44 EUR |
| 01.02.2022 | 0,03 EUR |
| 02.08.2022 | 0,06 EUR |
| Total | 0,10 EUR |
Weitere ETFs auf Bloomberg Euro Agg Treasury
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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