210,70 EUR-0,96 EUR-0,45 %
VolumenDatum02.10.2014 08:37:53
Vortag211,66 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

213,04 EUR+0,48 EUR0,23 %
Vortag212,56 EURDatum01.10.2014

Anlagepolitik

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So investiert der WALSER PORTFOLIO German Select: Der Fonds investiert flexibel in deutsche Aktien und Renten. Die Strategie basiert hierbei auf dem Best-of-Two-Ansatz. Durch eine dynamische, regelgebundene und quantitative Asset-Allokation soll gewährleistet werden, dass der Fonds im Laufe des Jahres die besser performende Anlagekategorie systematisch übergewichtet - bis zu maximal 100% des Fondsvolumens.
Der WALSER PORTFOLIO German Select gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des WALSER PORTFOLIO German Select nach Branchen

Top Holdings

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  • Tabelle
Top Holdings des WALSER PORTFOLIO German Select
NameISINAnteil
Bayer AGDE000BAY00174,83 %
BASFDE00051510054,41 %
SiemensDE00072361013,50 %
Daimler AGDE00071000003,40 %
AllianzDE00084040053,32 %
SAPDE00071646003,05 %
Sonstige 77,49 %

Zusammensetzung nach Ländern

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  • Chart
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Zusammensetzung des WALSER PORTFOLIO German Select nach Ländern
LandAnteil
Deutschland98,44 %
Luxemburg1,56 %

WALSER PORTFOLIO German Select Kurs - 1 Jahr

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Rating für WALSER PORTFOLIO German Select

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote2
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

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DOW Jones
NASDAQ Comp.

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Fonds Performance: WALSER PORTFOLIO German Select

Performance 1 Jahr
8,15 %
Performance 2 Jahre
18,30 %
Performance 3 Jahre
36,17 %
Performance 5 Jahre
40,04 %
Performance 10 Jahre
114,85 %

Fundamentaldaten

WKNA0BKM9
ISINLU0181454132
NameWALSER PORTFOLIO German Select
KAGWalser Privatbank (L)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum02.01.2004
KategorieMischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse294,20 Mio.
Fondsvolumen300,22 Mio.
DepotbankDZ Privatbank S.A. Luxemburg
ZahlstelleDZ BANK AG , Frankfurt/Main
FondsmanagerJürgen Jann
Geschäftsjahresende30.04.
Berichtsstand30.06.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,73%
Depotbankgebühr0,05%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A.
c/o Walser Privatbank Invest S.A.
Strasse2, rue Gabriel Lippmann
PLZ, Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 27 69 54-1
Fax+352 27 69 54-879
eMailinfo@walserprivatbankinvest.com
Internetwww.walserprivatbankinvest.com