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193,03 EUR+0,95 EUR0,49 %
VolumenDatum12.02.2016 09:54:03
Vortag192,08 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

195,18 EUR-1,92 EUR-0,97 %
Vortag197,10 EURDatum09.02.2016

Anlagepolitik

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So investiert der WALSER PORTFOLIO German Select: Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Netto-Vermögens in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Daneben kann in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, sowie in Zerifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ("Derivate") einsetzen.
Der WALSER PORTFOLIO German Select gehört zur Kategorie "Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des WALSER PORTFOLIO German Select nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des WALSER PORTFOLIO German Select
NameISINAnteil
Bayer AGDE000BAY00174,83 %
BASFDE00051510054,41 %
SiemensDE00072361013,50 %
Daimler AGDE00071000003,40 %
AllianzDE00084040053,32 %
SAPDE00071646003,05 %
Sonstige 77,49 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des WALSER PORTFOLIO German Select nach Ländern
LandAnteil
Deutschland98,44 %
Luxemburg1,56 %

WALSER PORTFOLIO German Select Kurs - 1 Jahr

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Rating für WALSER PORTFOLIO German Select

S&P Fund Management Rating-
€uro FondsNote3
Erklärung zu den Ratings

Chartvergleich

Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes:
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Fonds Performance: WALSER PORTFOLIO German Select

Performance 1 Jahr
-14,01 %
Performance 2 Jahre
-7,13 %
Performance 3 Jahre
5,09 %
Performance 5 Jahre
13,20 %
Performance 10 Jahre
59,57 %

Fundamentaldaten

WKNA0BKM9
ISINLU0181454132
NameWALSER PORTFOLIO German Select
KAGWalser Privatbank (L)
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum02.01.2004
KategorieMischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse294,20 Mio.
Fondsvolumen300,22 Mio.
DepotbankDZ Privatbank S.A. Luxemburg
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
FondsmanagerJürgen Jann
Geschäftsjahresende30.04.
Berichtsstand30.06.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Verwaltungsgebühr1,73%
Depotbankgebühr0,05%
Pauschalgebühr
VL-fähig?Nein
Mindestanlage0,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A.
c/o Walser Privatbank Invest S.A.
Strasse2, rue Gabriel Lippmann
PLZ, Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 27 69 54-1
Fax+352 27 69 54-879
eMailinfo@walserprivatbankinvest.com
Internetwww.walserprivatbankinvest.com