DNB Fund - India A Fonds
DNB Fund - India A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,63% |
| Benchmark | MSCI India |
| Fondsvolumen | 45,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -16,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,55% |
| Capture Ratio Up | 69,76 |
| Capture Ratio Down | 93,96 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 88,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - India A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,63% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 45,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2025) | |
| Basisinformationsblatt (31.07.2025) | |
| Fondsprospekt (01.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds |
| ISIN | LU0302237721 |
| WKN | A0M75N |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abhishek Thepade |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - India A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - India A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - India A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - India A EUR (Acc) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - India A Fonds
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Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Acc) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Acc) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
Über DNB Fund - India A Fonds
Der DNB Fund - India A Fonds (ISIN: LU0302237721, WKN: A0M75N) wurde am 20.11.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 45,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 08.10.2025 um 20:00:19 Uhr bei 267,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Abhishek Thepade betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - India A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 334,42 EUR und das Kursminimum 254,56 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -16,98% und die Volatilität lag bei 13,55%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - India A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.