Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 1,250% bis 15.09.2026
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 14 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 14 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,250 |
| Rendite in %* | 4,675 |
| Stückzinsen | 0,051 |
| Duration in Jahren | 0,918 |
| Modified Duration | 0,877 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 96,86
Kupondaten
| Kupon in % | 1,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.01.2022 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.02.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 22/26 MTN |
| ISIN | XS2436132059 |
| WKN | A3K1GD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6745 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,860 vom 30.09.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LH5G | 25.05.2026 | 3.750% | 4,000% |
| A182LR | 08.06.2026 | 0.375% | 2,350% |
| A3KWHZ | 22.09.2026 | 0.875% | 3,927% |
| A3LK27 | 13.01.2027 | 4.570% | - |
| A3K1PQ | 25.01.2027 | 1.990% | 4,312% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8720 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8270 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3166 | 11.875% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3K1GD)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1GD bzw. der ISIN XS2436132059. Die Anleihe wurde am 25.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3K1GD) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,36 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6745%. Das zuletzt am 19.09.2025 22:34:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.