The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,596% bis 26.07.2030
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Letto 29 Nts | XS2722876609 | 66 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,596 |
| Rendite in %* | 4,214 |
| Stückzinsen | 0,837 |
| Duration in Jahren | 3,672 |
| Modified Duration | 3,523 |
| Fälligkeit | 26.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 101,63
Kupondaten
| Kupon in % | 4,596 |
| Erstes Kupondatum | 26.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2022 |
| Fälligkeit | 26.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.05.2030 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 22/30 FLR |
| ISIN | US06406RBK23 |
| WKN | A3K7YC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2143 |
| Auf Kündigung | 4,2143 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,634 vom 01.10.2025
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,25 | 103,14 | 17:22:59 |
| Clean | 101,41 | 102,30 | 17:22:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.716,77 € noch 71,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.788,07 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,596% bis 26.07.2030
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:22:54 | 101,41 | ||
| 09:19:03 | 101,12 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 11.935% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.250% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| Nordea Bank Abp | Aa3 | 5.840% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LP4N | 25.10.2029 | 6.317% | 4,559% |
| A3LV6N | 14.03.2030 | 4.975% | 4,275% |
| A288GL | 28.01.2031 | 1.650% | 4,257% |
| A4D6TE | 11.02.2031 | 4.942% | 4,349% |
| A3KUG8 | 28.07.2031 | 1.800% | 4,169% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8475 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8236 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9967 | 11.875% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3K7YC)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7YC bzw. der ISIN US06406RBK23. Die Anleihe wurde am 26.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3K7YC) beträgt 4,596%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,41 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2143%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.