Charles Schwab-Anleihe: 5,875% bis 24.08.2026
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Charles Schwab Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 42 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 25 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 17 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 17 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 4,187 |
| Stückzinsen | 0,399 |
| Duration in Jahren | 0,769 |
| Modified Duration | 0,738 |
| Fälligkeit | 24.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2025: 101,51
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 24.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.08.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Charles Schwab Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.08.2023 |
| Fälligkeit | 24.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.7.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.08.2023 |
Stammdaten
| Name | CHARL.SCHWAB 23/26 |
| ISIN | US808513CG89 |
| WKN | A3LMFT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1873 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,511 vom 18.09.2025
Charles Schwab Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,87 | 102,10 | 13:19:49 |
| Clean | 101,47 | 101,70 | 13:19:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Charles Schwab Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.595,17 € noch 33,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.628,90 €.
Börsenübersicht Charles Schwab-Anleihe: 5,875% bis 24.08.2026
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:01:13 | 101,48 | ||
| 11:03:55 | 101,47 | ||
| 08:56:45 | 101,46 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
| AIB Group | A2 | 7.583% |
| Burlington Northern Santa Fe LLC | A2 | 7.000% |
| Swiss Re Solutions Holding | A2 | 7.000% |
| American Express | A2 | 6.338% |
Weitere Anleihen von Charles Schwab
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KSB3 | 13.05.2026 | 4.863% | 4,769% |
| A3KRBM | 13.05.2026 | 1.150% | 4,205% |
| A19D5A | 02.03.2027 | 3.200% | 3,990% |
| A3K22A | 03.03.2027 | 5.474% | 5,102% |
| A3K219 | 03.03.2027 | 2.450% | 3,999% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8122 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8684 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,1516 | 11.875% |
Über die Charles Schwab Anleihe (A3LMFT)
Die Charles Schwab-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMFT bzw. der ISIN US808513CG89. Die Anleihe wurde am 24.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2023. Der Kupon der Charles Schwab-Anleihe (A3LMFT) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,484 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1873%. Das zuletzt am 13.03.2025 11:41:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.