Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe: 10,500% bis 15.05.2029
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Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,500 |
| Rendite in %* | 7,667 |
| Stückzinsen | 3,938 |
| Duration in Jahren | 1,971 |
| Modified Duration | 1,830 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 108,68
Kupondaten
| Kupon in % | 10,500 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alexandrite Monnet UK Holdco PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.5.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,5000 |
Stammdaten
| Name | ALEX.M.UK 24/29 REGS |
| ISIN | XS2800001914 |
| WKN | A3LYQD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,6670 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,680 vom 30.09.2025
Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 112,63 | 114,03 | 17:05:51 |
| Clean | 108,69 | 110,09 | 17:05:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.009,00 € noch 393,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.402,75 €.
Börsenübersicht Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe: 10,500% bis 15.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 108,73 % | 108,68 % | +0,05 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:06:48 | 108,73 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,3820 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,5803 | 11.876% |
| Tutor Perini | 8,0446 | 11.875% |
| Navient | 8,4895 | 11.500% |
| Asian Development Bank ADB | 7,0417 | 11.500% |
Über die Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihe (A3LYQD)
Die Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYQD bzw. der ISIN XS2800001914. Die Anleihe wurde am 16.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2024. Der Kupon der Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe (A3LYQD) beträgt 10,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 108,68 ergibt sich somit eine Rendite von 7,667%.