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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 951,35 | 951,35 | 1,44 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | USD | 1.035,41 | 1.022,91 | 1,22 | - | 30.09.2025 |