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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 156,20 | 156,20 | -0,55 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 167,85 | 166,79 | 0,64 | - | 30.09.2025 |