BNP Paribas Easy S&P 500 II Track X Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the S&P 500® NTR index (Bloomberg: SPTR500N Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy S&P 500 II Track X USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2993392542 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.05.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120.373,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1935 |
| Volumen der Tranche | 988,17 USD |
| Fondsvolumen | 59,59 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 79,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,37% |