EdR Millesima Select 2028 R Fonds
108,11
EUR
+0,05
EUR
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur Fonds |
| ISIN | FR001400JGU5 |
| WKN | A3EVXY |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1472 |
| Volumen der Tranche | 1,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 639,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,37% |