FSSA Asia Opportunities Fund Class III Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities (such as preference shares, rights issues and warrants) of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in the Asian Region (excluding Australia, New Zealand and Japan). The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets in the Asian Region (excluding Australia, New Zealand and Japan), any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Stammdaten

Name FSSA Asia Opportunities Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
ISIN IE00B79MWG54
WKN A2JCYH
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Lau, Sreevardhan Agarwal, Rizi Mohanty, George Pickard
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.06.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2025
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,41
Anzahl Fonds der Kategorie 342
Volumen der Tranche 6,18 Mio. USD
Fondsvolumen 30,91 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 4,11%