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Anlageziel
The Sub-fund's investment objective is to achieve capital appreciation through investing in equity or equity related assets of companies whose operations are focused mainly in, or which derive a significant amount of revenue from China, Hong Kong or Macau and listed in China and Hong Kong.
Stammdaten
| Name | Fullgoal China A Share Fund I HKD Inc Fonds |
| ISIN | LU2568635614 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fullgoal Asset Management (HK) Ltd. |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.026,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 428 |
| Volumen der Tranche | 877.692,03 HKD |
| Fondsvolumen | 7,11 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,02% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 12,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 29,19% |