Goldman Sachs Global Corporate Portfolio IO Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is a high level of total return consisting of income and capital appreciation through investment primarily in Investment Grade securities. The Portfolio will generally seek to hedge non-Base Currency exposure from its investments to the Base Currency. There may however be active investment currency exposures in the Portfolio where the Investment Adviser seeks to generate return. The Board of Directors may, but shall not be obliged to, impose certain socially responsible or other investment principles on the Portfolio. Such principles, if they are adopted, will be made available for review at the registered office of the Fund.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Global Corporate Portfolio (Hedged) IO EUR Hedged Acc Fonds
ISIN LU3099149026
WKN A41B0S
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.08.2025
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.08.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,14
Anzahl Fonds der Kategorie 10697
Volumen der Tranche 5.061,88 EUR
Fondsvolumen 1,41 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 1,40%