Macquarie Valueinvest LUX Japan B Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert vorrangig in Aktien aus Japan, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit dem japanischen Aktienmarkt geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Die Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Stammdaten

Name Macquarie Valueinvest LUX Japan B Fonds
ISIN LU1140596922
WKN A2H91X
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Jens Hansen, Claus Juul, Allan Saustrup Jensen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Erste Group Bank AG.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2014
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Erste Group Bank AG.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 299,15
Anzahl Fonds der Kategorie 932
Volumen der Tranche 26.327,30 EUR
Fondsvolumen 1,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn