Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection L Class A Units Fonds
6,75
EUR
+0,03
EUR
+0,51
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve medium-long term capital appreciation by primarily investing in or taking exposures on a global basis (including emerging markets), to a diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed income securities, real estate, Money Market Instruments, commodities and currencies, listed or traded on any Recognised Exchanges worldwide. It is intended to maintain a medium level of volatility for the Sub-Fund.
Stammdaten
Name | Mediolanum Best Brands Carmignac Strategic Selection L Class A Units Fonds |
ISIN | IE00B95WD600 |
WKN | A1T99V |
Fondsgesellschaft | Mediolanum International Funds Limited |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 13.06.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.06.2013 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 6,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1797 |
Volumen der Tranche | 215,46 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 326,79 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,56% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,57% |
Transaktionskosten | -0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 6,77% |