Multicooperation - Asia REITS K Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Company with respect to the subfund is to maximize the total return from income and capital appreciation by offering an exposure primarily from a portfolio of real estate related investments, taking into account the principle of risk limitation and the liquidity of the assets. To this end, the Company invests at least two thirds of the Subfund's assets in shares and other equity securities of real estate companies as well as listed closed-end real estate funds and listed closed-end real estate investment trusts (REITs) domiciled in Asia-Pacific or carrying out the majority of their business activities in Asia-Pacific.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Asia REITS K USD Acc Fonds
ISIN LU2139629146
WKN A2P2VM
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Siow Wan Alison Seng
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,04
Anzahl Fonds der Kategorie 61
Volumen der Tranche 223,03 Mio. USD
Fondsvolumen 323,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn