Multipartner - RobecoSAM Sustainable Water Fund A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund („RobecoSAM Sustainable Water Fund“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten und die eine erhöhte Nachhaltigkeit aufweisen.

Stammdaten

Name Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A GBP Fonds
ISIN LU0425667218
WKN A0X9GC
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dieter Küffer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.07.2009
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2009
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 289,71
Anzahl Fonds der Kategorie 244
Volumen der Tranche 1,76 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,58 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -6,00
WE seit Jahresbeginn