onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund M Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital growth over the long term.This Sub-Fund aims to achieve capital growth by investing in a diversified global equity portfolio. It also aims to capitalise on longevity-associated themes, selecting companies based on factors influencing life in retirement, providing exposure to evolving needs of the ageing population. In actively managing the Sub-Fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factor.

Stammdaten

Name onemarkets Fidelity Longevity & Leisure Fund M EUR Acc Fonds
ISIN LU3046598747
WKN
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.07.2025
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.07.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,48
Anzahl Fonds der Kategorie 4058
Volumen der Tranche 6,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 48,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,21

Gebühren

Laufende Kosten 2,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,21%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,68
WE seit Jahresbeginn 2,58%