Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core A Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (NDR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging market countries. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies in emerging market countries.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core A Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU2342519290 |
WKN | A3CPPJ |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stephen Langford, Lukas Kamblevicius |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.06.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3643 |
Volumen der Tranche | 1.445,70 EUR |
Fondsvolumen | 117,28 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,42 |
WE seit Jahresbeginn | 16,94% |