terrAssisi Renten I AMI Fonds
Anlageziel
Der Fonds terrAssisi Renten I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung während der Restlaufzeit mindestens einmal in 24 Monaten regelmäßig angepasst wird.
Stammdaten
Name | terrAssisi Renten I AMI Fonds |
ISIN | DE000A0NGJV5 |
WKN | A0NGJV |
Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Oliver Jepsen |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.04.2009 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.04.2009 |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 425 |
Volumen der Tranche | 20,31 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 20,31 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,15% |