UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund U-B-PF-Seeding Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve stable income and moderate long-term capital appreciation by investing into primary and secondary target funds, as well as co-investments, fund continuation vehicles and other similar structures facilitating investment in a defined asset or several assets of an infrastructure fund.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund U-B-PF-Seeding EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2688508998 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patrick O'Sullivan, Marco Gujanicic, Roland Hantke |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.07.2024 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 591 |
Volumen der Tranche | 11,18 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 22,08 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 0,14% |