Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI Fonds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 256,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,19% |
| Capture Ratio Up | 82,75 |
| Capture Ratio Down | 123,44 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 93,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,83% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 990,42 EUR |
| Fondsvolumen | 256,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.09.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.09.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2025) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI USD Dist Fonds |
| ISIN | LU1471805603 |
| WKN | A2AP7M |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ramiz Chelat, David Souccar, Daniel Schild |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI USD Dist Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI USD Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI Fonds
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Über Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI Fonds
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI Fonds (ISIN: LU1471805603, WKN: A2AP7M) wurde am 16.08.2016 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 256,94 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,35 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ramiz Chelat, David Souccar, Daniel Schild betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,21% und die Volatilität lag bei 12,19%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.