UBS Core MSCI Japan ETF hEUR
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NAV
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UBS Core MSCI Japan ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 25.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 3.830.204.288,85 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR dis: Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel.
Der UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MFA
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,21 % | +4,13 % | +6,19 % | +68,98 % | - | +0,68 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,73 % | +3,13 % | +1,84 % | +47,98 % | - | -2,24 % |
| Max Verlust | - | - | -5,67 % | -12,38 % | - | - |
| Kurs | 26,02 € | 25,33 € | 25,49 € | 16,44 € | - | 26,20 € |
| Hoch | - | - | 27,65 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 20,52 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169822001
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,13 % | 11,95 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,24 | +1,15 |
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Zusammensetzung WKN: A14MFA
Größte Positionen ISIN: LU1169822001
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | 220.594.659.405 € | 4,70 % |
| Sony Group Corp | JP3435000009 | 140.324.404.336 € | 4,09 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | JP3902900004 | 137.603.358.759 € | 3,55 % |
| Hitachi Ltd | JP3788600009 | 108.956.428.738 € | 3,04 % |
| Nintendo Co Ltd | JP3756600007 | 83.752.424.814 € | 2,44 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 86.506.508.988 € | 2,18 % |
| Keyence Corp | JP3236200006 | 94.822.731.349 € | 2,18 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | JP3970300004 | 81.558.979.561 € | 2,07 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | JP3910660004 | 68.689.238.144 € | 1,79 % |
| Tokyo Electron Ltd | JP3571400005 | 68.233.900.386 € | 1,69 % |
| Summe Top 10 | 27,73 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MFA
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,23 EUR |
| Total | 0,23 EUR |
| 01.02.2024 | 0,19 EUR |
| 07.08.2024 | 0,24 EUR |
| Total | 0,42 EUR |
| 01.02.2023 | 0,16 EUR |
| 08.08.2023 | 0,17 EUR |
| Total | 0,33 EUR |
| 01.02.2022 | 0,13 EUR |
| 01.08.2022 | 0,17 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 01.02.2021 | 0,11 EUR |
| 02.08.2021 | 0,14 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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