Diageo Finance-Anleihe: 3,125% bis 28.02.2031
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 3,044 |
| Stückzinsen | 1,832 |
| Duration in Jahren | 4,394 |
| Modified Duration | 4,265 |
| Fälligkeit | 28.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 100,40
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.08.2024 |
| Fälligkeit | 28.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.11.2030 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 24/31 MTN |
| ISIN | XS2833390920 |
| WKN | A3L27Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0438 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,400 vom 30.09.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 3,125% bis 28.02.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,53 % | 100,56 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 100,45 % | |||
| Frankfurt | 100,48 % | |||
| gettex | 100,47 % | 100,40 % | +0,07 | |
| Hamburg | 100,47 % | |||
| Hannover | 100,43 % | |||
| München | 100,43 % | |||
| Stuttgart | 100,45 % | 100,46 % | -0,01 | |
| Tradegate | 100,44 % | 100,46 % | -0,02 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| Macquarie Bank | A3 | 7.016% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K4HL | 08.06.2028 | 2.375% | 4,278% |
| A28U99 | 27.03.2029 | 2.875% | 4,339% |
| A28VAA | 27.03.2032 | 2.500% | 3,208% |
| A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 4,775% |
| A3L270 | 30.08.2035 | 3.375% | 3,578% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6535 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6751 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,0804 | 10.500% |
| Vestum AB | 3,4844 | 10.444% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
Analysen zu Aviva plc
| 06.01.21 | Aviva overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.14 | Aviva Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.07.13 | Aviva kaufen | Morgan Stanley | |
| 19.06.13 | Aviva kaufen | UBS AG | |
| 11.04.13 | Aviva halten | Bernstein |
Profil
Über die Diageo Finance Anleihe (A3L27Z)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L27Z bzw. der ISIN XS2833390920. Die Anleihe wurde am 30.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.08.2024. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3L27Z) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,393 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0438%. Das zuletzt am 28.08.2024 14:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.