Principality Building Society-Anleihe: 8,625% bis 12.07.2028
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Principality Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 31 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 20 | Buy |
| 3.875 Gren 28 Nts | XS3175869737 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,625 |
| Rendite in %* | 5,000 |
| Stückzinsen | 1,453 |
| Duration in Jahren | 2,039 |
| Modified Duration | 1,942 |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.09.2025: 109,36
Kupondaten
| Kupon in % | 8,625 |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Principality Building Society |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2023 |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRIN SOCIETY 23/28 MTN |
| ISIN | XS2640862210 |
| WKN | A3LKWS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9997 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 109,360 vom 12.09.2025
Principality Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 110,44 | 111,25 | 17:22:23 |
| Clean | 108,99 | 109,80 | 17:22:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Principality Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.692,17 € noch 167,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.860,14 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.500% |
Weitere Anleihen von Principality Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19SNK | 23.11.2023 | 2.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7789 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8889 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3316 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Principality Building Society Anleihe (A3LKWS)
Die Principality Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKWS bzw. der ISIN XS2640862210. Die Anleihe wurde am 12.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Principality Building Society-Anleihe (A3LKWS) beträgt 8,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 109,269 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9997%. Das zuletzt am 18.06.2025 16:01:13 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.