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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 14.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 13.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 2.500.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 14.05.2025 |
| Fälligkeit | 14.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 14.07.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUST.BK 25/28 FLRMTN |
| ISIN | AU3FN0098240 |
| WKN | A4EA3P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.04.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die National Australia Bank Anleihe (A4EA3P)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA3P bzw. der ISIN AU3FN0098240. Die Anleihe wurde am 14.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mrd.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.07.2025 statt.