Paragon Mortgages [No. 26]-Anleihe: 6,264% bis 15.05.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,264 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon Mortgages [No. 26] PLC |
| Emissionsvolumen* | 383.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 03.07.2019 |
| Fälligkeit | 15.05.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.08.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PARAGON N.26 19/45 FLR A1 |
| ISIN | XS1938530646 |
| WKN | A2R4NU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2045 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Paragon Mortgages No 26 Anleihe (A2R4NU)
Die Paragon Mortgages No 26-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4NU bzw. der ISIN XS1938530646. Die Anleihe wurde am 03.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 383,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 26-Anleihe (A2R4NU) beträgt 6,264%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.
