97,05 EUR-1,17 EUR-1,19 %
VolumenDatum28.11.2014 17:21:50
Vortag98,22 EURBörseFrankfurt

Nettoinventarwert (NAV)

98,38 EUR-0,36 EUR-0,36 %
Vortag98,73 EURDatum26.11.2014

News zum Fonds: Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR) 1C

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Anlagepolitik

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So investiert der Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR) 1C: Ziel des Fonds ist es, die Performance des Ossiam Emerging Markets Minimum Variance Index Net Return USD nachzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Auswahl der liquidesten Aktien mit hoher Marktkapitalisierung des S&P/IFCI (R) Index wider, der die Performance führender Unternehmen in 20 Schwellenländern nachbildet. Der Fonds verwendet in erster Linie Indexswaps, die ihm ein Engagement im Index ermöglichen sollen.
Der Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR) 1C gehört zur Kategorie "Aktienfonds Emerging Markets"

Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung des Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR) 1C nach Branchen

Top Holdings

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Top Holdings des Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR) 1C
NameISINAnteil
Public Bank Berhad3,21 %
Sime Darby BerhadMYL4197OO0092,63 %
Malayan BankingMYL1155OO0002,30 %
Chunghwa TelecomTW00024120042,29 %
Telekom MalaysiaMYL4863OO0062,17 %
AxiataID10001025022,12 %
MAXIS BHD2,05 %
KT & GUS48268G10041,97 %
President Chain Store CorpTW00029120031,95 %
Cimb Berhad1,80 %
Sonstige 77,51 %

Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung des Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR) 1C nach Ländern
LandAnteil
Korea, Republik (Südkorea)20,70 %
Taiwan20,00 %
Malaysia19,00 %
China14,10 %
Thailand13,50 %
Hong Kong5,00 %
Russische Föderation1,80 %
Tschechische Republik1,50 %
Philippinen0,80 %
Indonesien0,70 %
Sonstige2,90 %

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung des Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR) 1C nach Instrumenten

Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR) 1C Kurs - 1 Jahr

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Fonds Performance: Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR) 1C

Performance 1 Jahr
12,57 %
Performance 2 Jahre
14,38 %
Performance 3 Jahre
k.A.
Performance 5 Jahre
k.A.
Performance 10 Jahre
k.A.

Fundamentaldaten

WKNA1JPU9
ISINLU0705291903
NameOssiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR) 1C
KAGOssiam
Aufgelegt inLuxemburg
Auflagedatum03.02.2012
KategorieAktienfonds Emerging Markets
WährungEUR
Volumen der Anteilsklasse1,36 Mio.
Fondsvolumen123,92 Mio.
DepotbankState Street Bank (L)
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende30.06.
Berichtsstand30.05.2014

Konditionen

Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75%
Depotbankgebühr
Pauschalgebühr0,75%
VL-fähig?Nein
Mindestanlage1,00
SparplanNein
AusschüttungThesaurierend

Kapitalanlagegesellschaft

NameOssiam
c/o Ossiam
Strasse6 place de la Madeleine
PLZ, Ort75008 Paris
LandFrankreich
Telefon+33 1 78 40 56 90
Fax
eMailinfo@ossiam.com
Internetwww.ossiam.com