Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,875% bis 08.06.2034
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Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 13 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 8 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in %* | 3,447 |
| Stückzinsen | 0,586 |
| Duration in Jahren | 7,694 |
| Modified Duration | 7,437 |
| Fälligkeit | 08.06.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 88,36
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.06.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital B.V. |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.04.2022 |
| Fälligkeit | 08.06.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.03.2034 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP. 22/34 MTN |
| ISIN | XS2466401572 |
| WKN | A3K4HK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.06.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4474 |
| Auf Kündigung | 3,4474 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,360 vom 30.09.2025
Diageo Capital BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 88,95 | 89,32 | 16:03:00 |
| Clean | 88,37 | 88,74 | 16:03:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Capital BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.873,60 € noch 58,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.932,16 €.
Börsenübersicht Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,875% bis 08.06.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 88,56 % | 88,60 % | -0,04 | |
| Berlin | 88,53 % | 88,36 % | +0,19 | |
| Düsseldorf | 88,53 % | 88,41 % | +0,14 | |
| Frankfurt | 88,33 % | 88,38 % | -0,06 | |
| gettex | 88,45 % | 88,36 % | +0,10 | |
| Hamburg | 88,53 % | 88,41 % | +0,14 | |
| Hannover | 88,46 % | 88,30 % | +0,18 | |
| München | 88,39 % | 88,22 % | +0,19 | |
| Quotrix | 88,52 % | 88,38 % | +0,17 | |
| Stuttgart | 88,30 % | 88,43 % | -0,15 | |
| Tradegate | 89,22 % |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:05:06 | 88,30 | ||
| 14:05:21 | 88,29 | ||
| 13:05:21 | 88,27 | ||
| 12:05:11 | 88,35 | ||
| 11:05:23 | 88,40 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Endurance Specialty Holdings | A3 | 7.000% |
| Altria Group | A3 | 6.875% |
| The PNC Financial Services Group | A3 | 6.875% |
| Westpac Banking | A3 | 6.820% |
| Pacific Life | A3 | 6.600% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital BV
mehr Anleihen von Diageo Capital BVÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| LendInvest Secured Income II | 4,4053 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6535 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0804 | 10.500% |
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Über die Diageo Capital BV Anleihe (A3K4HK)
Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HK bzw. der ISIN XS2466401572. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2034. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A3K4HK) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,386 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4474%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.