Diageo halten

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Lars Lusebrink, rät nach wie vor zum Halten der Diageo-Aktie (ISIN GB0002374006/ WKN 851247).

Die Zahlen für die erste Jahreshälfte 2011/12 (31.12.) würden ein differenziertes Bild zeigen. So hätten die Ergebnisse auf berichteter Ebene, das Nettoergebnis betreffend, die Erwartungen der Analysten und die des Marktes spürbar verfehlt. Dagegen habe das bereinigte operative Ergebnis 3% über der Schätzung der Analysten gelegen.

Die Unternehmensführung von Diageo habe sich für das Gesamtjahr 2011/12 (30.06.) verhalten geäußert und keine Guidance gegeben. Der mittelfristige Ausblick wisse dagegen zu überzeugen. So peile das Management ein jährliches organisches Wachstum von 6% sowie einen jährlichen zweistelligen EPS-Anstieg an.

Diageo überzeuge nach Ansicht der Analysten vor allem durch eine ausgewogene geographische Diversifizierung und bekannte Marken. Sie hätten ihre Schätzung für 2011/12 für das berichtete EPS um 18% reduziert, für das bereinigte EPS dagegen um 2% erhöht. Und für 2012/13 hätten sie ihre EPS-Prognose um 6% nach oben angepasst.

Bei einem von 1.400 auf 1.520 GBp erhöhten Kursziel votieren die Analysten von Independent Research weiterhin mit "halten" für die Diageo-Aktie. (Analyse vom 10.02.2012) (10.02.2012/ac/a/a)