Diageo Finance-Anleihe: 2,750% bis 08.06.2038
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Letto 29 Nts | XS2722876609 | 66 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 5,599 |
| Stückzinsen | 0,866 |
| Duration in Jahren | 10,106 |
| Modified Duration | 9,570 |
| Fälligkeit | 08.06.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 74,60
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.06.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.04.2022 |
| Fälligkeit | 08.06.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.03.2038 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 22/38 MTN |
| ISIN | XS2466406530 |
| WKN | A3K4HM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.06.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5990 |
| Auf Kündigung | 5,5990 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 74,600 vom 01.10.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 75,33 | 76,03 | 17:40:46 |
| Clean | 74,46 | 75,16 | 17:40:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.634,12 € noch 99,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.733,65 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,750% bis 08.06.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 74,90 % | 74,76 % | +0,18 | |
| Berlin | 74,52 % | 74,55 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 74,62 % | 74,55 % | +0,09 | |
| Frankfurt | 74,61 % | 74,57 % | +0,05 | |
| gettex | 74,66 % | 74,60 % | +0,07 | |
| München | 74,75 % | 74,60 % | +0,19 | |
| Quotrix | 74,60 % | 74,56 % | +0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Altria Group | A3 | 10.200% |
| Altria Group | A3 | 9.950% |
| Virginia Electric & Power | A3 | 8.875% |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A3 | 8.200% |
| GE Capital UK Funding Unlimited Company | A3 | 8.000% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 4,782% |
| A3L270 | 30.08.2035 | 3.375% | 3,562% |
| A3L271 | 30.08.2044 | 3.750% | 4,114% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8475 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8236 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9967 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
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Über die Diageo Finance Anleihe (A3K4HM)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HM bzw. der ISIN XS2466406530. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2038. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3K4HM) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 74,52 ergibt sich somit eine Rendite von 5,599%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.