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Amundi Global Government Bond ETF
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| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
| Fondsgröße | 105.477.546,70 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist
So investiert der Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist: The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets (the "Benchmark Index") denominated in US Dollar, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the “Tracking Error”).
Der Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: LYX01J
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,59 % | -1,56 % | -0,92 % | +5,87 % | -16,60 % | -1,45 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,05 % | -1,57 % | -1,01 % | +3,36 % | -2,29 % | -1,58 % |
| Max Verlust | - | - | -3,92 % | -5,81 % | -25,06 % | - |
| Kurs | 6,67 $ | 6,62 $ | 6,94 $ | 7,11 $ | 8,55 $ | 7,79 $ |
| Hoch | - | - | 8,21 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,69 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2099288503
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,43 % | 7,20 % | 8,14 % | |
| Sharpe Ratio | -0,91 | -0,40 | -0,90 |
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Zusammensetzung WKN: LYX01J
Größte Positionen ISIN: LU2099288503
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CMM00 | - | 0,44 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,43 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNT44 | - | 0,42 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CNC19 | - | 0,42 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,42 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CGH88 | - | 0,40 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | US91282CPZ85 | - | 0,39 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,39 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,39 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 0,38 % |
| Summe Top 10 | 4,08 % | ||
Ausschüttungen WKN: LYX01J
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 09.12.2025 | 0,21 USD |
| Total | 0,21 USD |
| 06.12.2024 | 0,19 USD |
| 10.12.2024 | 0,19 USD |
| Total | 0,38 USD |
| 08.12.2023 | 0,13 USD |
| 12.12.2023 | 0,13 USD |
| Total | 0,26 USD |
| 06.07.2022 | 0,06 USD |
| 07.12.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,10 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist | 0,09 % | 105,48 Mio. $ | -0,92 % |
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