BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities ETF - (H)
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BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities ETF - (H) Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Auflagedatum | 16.07.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 % |
| Fondsgröße | 44.847.973,09 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Dist
So investiert der BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide income, in USD, from an actively managed portfolio of investment grade bonds. The Fund is actively managed in reference to the Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Yrs Total Return Index Hedged USD (the “Benchmark”) in order to capture opportunities in the global investment grade bond market.
Der BNP PARIBAS EASY II Short Duration Income Opportunities UCITS ETF - EUR (H) Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A414C4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,24 % | +0,27 % | +0,97 % | - | - | +0,62 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,01 % | +0,18 % | +0,47 % | - | - | +0,49 % |
| Max Verlust | - | - | -0,84 % | - | - | - |
| Kurs | 9,77 € | 9,78 € | 9,92 € | - | - | 9,71 € |
| Hoch | - | - | 10,03 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,71 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0002FPYN09
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,47 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,70 |
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Zusammensetzung WKN: A414C4
Größte Positionen ISIN: IE0002FPYN09
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PFD33 | - | 1,30 % |
| Stellantis Finance Us Inc | US85855CAM29 | - | 1,20 % |
| Volkswagen Grp Amer Fin 144A | US928668DD15 | - | 1,19 % |
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | US161175CQ56 | - | 1,17 % |
| Ares Capital Corp. | US04010LBD47 | - | 1,14 % |
| Rothesay Life PLC | XS2621758635 | - | 1,14 % |
| Credit Agricole S.A. | XS1204154410 | - | 1,13 % |
| Banco Comercial Portugues, S.A. | PTBCPCOM0004 | - | 1,12 % |
| United States Treasury Bills | US912797VA22 | - | 1,11 % |
| Aprr SA | FR0013397288 | - | 1,10 % |
| Summe Top 10 | 11,57 % | ||
Ausschüttungen WKN: A414C4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.01.2026 | 0,03 EUR |
| 09.02.2026 | 0,03 EUR |
| 09.03.2026 | 0,03 EUR |
| 10.04.2026 | 0,03 EUR |
| 08.05.2026 | 0,03 EUR |
| 08.06.2026 | 0,03 EUR |
| 08.07.2026 | 0,03 EUR |
| 10.08.2026 | 0,03 EUR |
| 08.09.2026 | 0,03 EUR |
| 08.10.2026 | 0,03 EUR |
| 09.11.2026 | 0,04 EUR |
| Total | 0,35 EUR |
| 10.09.2025 | 0,05 EUR |
| 08.10.2025 | 0,03 EUR |
| 10.11.2025 | 0,03 EUR |
| 08.12.2025 | 0,03 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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