BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB ETF
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BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Auflagedatum | 24.09.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34 % |
| Fondsgröße | 53.460.698,87 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis
So investiert der BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis: The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with the performance of the ICE® Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions Index EMCBPABA (the “Index”), less the fees and expenses of the Fund, while aiming to minimise the tracking error in between the Fund’s Net Asset Value and the Index.
Der BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40B8Z
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,86 % | -0,87 % | +0,81 % | - | - | +0,20 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,40 % | -2,07 % | -2,52 % | - | - | -0,89 % |
| Max Verlust | - | - | -2,41 % | - | - | - |
| Kurs | 8,62 $ | 8,49 $ | 8,97 $ | - | - | 10,00 $ |
| Hoch | - | - | 10,64 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,88 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00066L6LB9
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,99 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,85 |
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Zusammensetzung WKN: A40B8Z
Größte Positionen ISIN: IE00066L6LB9
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| MTR Corp Ltd. | HK0001127510 | - | 1,86 % |
| BOC Aviation Ltd. | US09681LAS97 | - | 1,70 % |
| NBK SPC Ltd. | US62877P2A19 | - | 1,55 % |
| Sands China Ltd. | US80007RAL96 | - | 1,49 % |
| China Modern Dairy Holdings Ltd. | XS3099223284 | - | 1,48 % |
| Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | US75973PAA75 | - | 1,47 % |
| Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) | US059895AH54 | - | 1,46 % |
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | US21987BBH06 | - | 1,45 % |
| Grupo Aval Ltd. | US40053FAC23 | - | 1,43 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Company LLC | US88163VAD10 | - | 1,39 % |
| Summe Top 10 | 15,28 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40B8Z
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.04.2026 | 0,50 USD |
| Total | 0,50 USD |
| 09.04.2025 | 0,25 USD |
| Total | 0,25 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis | 0,34 % | 53,46 Mio. $ | +0,81 % |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Inc | 0,07 % | 26,56 Mrd. $ | +9,03 % |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0,15 % | 8,53 Mrd. $ | +9,62 % |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,22 % | 6,28 Mrd. $ | +10,79 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,20 Mrd. $ | +1,51 % |