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Fidelity ESG EM Bond ETF
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Fidelity ESG EM Bond ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 24.09.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 460.510.850,34 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged
So investiert der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on an active basis by investing in a portfolio primarily made up of debt securities issued by governments and government agencies of emerging market countries denominated in USD.
Der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,94 % | -3,02 % | -1,03 % | - | - | -1,67 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,78 % | -2,63 % | -5,45 % | - | - | -3,38 % |
| Max Verlust | - | - | -3,69 % | - | - | - |
| Kurs | 4,84 € | 5,04 € | 4,95 € | - | - | 4,82 € |
| Hoch | - | - | 5,04 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 4,77 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0007L3IJF6
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,17 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,34 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE0007L3IJF6
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic Of) 4.98% | US760942BD38 | - | 1,44 % |
| Poland (Republic of) 5.38% | US857524AK89 | - | 1,38 % |
| Brazil (Federative Republic) 6.63% | US105756CL22 | - | 1,36 % |
| Ecuador (Republic Of) 5% | XS2214239175 | - | 1,28 % |
| Dominican Republic 4.88% | USP3579ECH82 | - | 1,28 % |
| Dominican Republic 5.88% | USP3579ECG00 | - | 1,27 % |
| Uruguay (Republic Of) 7.63% | US760942AS16 | - | 1,27 % |
| Kazakhstan (Republic Of) 5% | XS3093655341 | - | 1,25 % |
| Oman (Sultanate Of) 5.63% | XS1750113661 | - | 1,23 % |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% | XS2851609102 | - | 1,23 % |
| Summe Top 10 | 12,98 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 20.02.2026 | 0,07 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 21.02.2025 | 0,13 EUR |
| 15.05.2025 | 0,07 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
